Elite Alfred Berg Korko E

Korko pitkä yhdistelmä, euro
Kehitys 1 v+ 2.41 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (7.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
108.15 EUR
1 pv muutos
+ 0.23 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
0.9 %
Josta hallinnointipalkkio
3 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
0 %
El
Elite Alfred Berg Korko E

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa osuudenomistajilleen yleisen hintatason nousun (inflaatio) ylittävä tuotto sijoittamalla rahaston varat pääasiassa korkorahastoihin ( mukaan lukien ETF –rahastot), joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa.

ISIN
FI4000252309
Kategoria
Korko pitkä yhdistelmä, euro
Lainoitusarvo
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
18. huhtikuuta 2017
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Sami Eriksson
Salkunhoitajana alkaen
1. elokuuta 2016
EAB Rahastoyhtiö OyKluuvikatu 3, 3rd floor00100 Helsinki
+358 201 558 613http://www.eabgroup.fi
Pitkä korko
89.4 %
Muut
10.4 %
Lyhyt korko
0.2 %

Omistusten jakauma alueittain

Iso-Britannia 99.7 %
USA 0.3 %
Latinalainen Amerikka 0.0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
99.7 %
Kiinteistöt
0.2 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
0.1 %
Invesco Global Inv Grd CorpBd Z EURH Acc
19.5 %
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Inc
8.3 %
BNP Paribas US High Yield Bond I R
5.5 %
UBAM Emerging Markets Frntr Bd IEHC EUR
5.4 %
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc
5.3 %
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C
4.8 %
BNP Paribas Glb HY Bd I Cap
4.7 %
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd I USD
4.3 %
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H
4.2 %
MainFirst Em Mkts Corp Bd Fd Bal C2 EUR
3.8 %