Elite Alfred Berg Optimaalivarainh A K

Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Kehitys 1 v+ 1.1 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (3.8.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
9.93 EUR
1 pv muutos
+ 0.86 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2 %
Josta hallinnointipalkkio
1.75 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
85 %
El
Elite Alfred Berg Optimaalivarainh A K

Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

ISIN
FI0008803689
Kategoria
Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Lainoitusarvo
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
31. joulukuuta 1993
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Erik Holmqvist
Salkunhoitajana alkaen
1. heinäkuuta 2017
EAB Rahastoyhtiö OyKluuvikatu 3, 3rd floor00100 Helsinki
+358 201 558 613http://www.eabgroup.fi
Osakkeet
52.0 %
Pitkä korko
41.7 %
Lyhyt korko
5.1 %
Muut
1.2 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 53.7 %
Euroalue 17.8 %
Japani 7.5 %
Eurooppa pl. euroalue 5.7 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
18.2 %
Terveydenhuolto
14.3 %
Rahoituspalvelut
13.2 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
12.8 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
10.2 %
Viestintä
9.9 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
11.8 %
BNP Paribas Euro Government Bd I C
7.4 %
BNP Paribas Glb HY Bd I Cap
5.8 %
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus E
5.7 %
BNPP E MSCI NA ex CW Trk Privl Cap
4.7 %
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
3.3 %
BNP Paribas US Growth I R
2.9 %
Veritas Global Real Return E EUR Inc
2.8 %
Aktia Corporate Bond+ D
2.8 %
ArtemisFds(Lux) US Extd Alpha I EUR Acc
2.7 %