AS SICAV I Russian Equity A Acc EUR

Venäjä osakkeet
Kehitys 1 v+ 23.61 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (12.11.2019)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
10.46 EUR
1 pv muutos
+ 0.52 %
Vertaa
Cut off -aika
Aika, johon mennessä sinun tulee asettaa toimeksiantosi, jotta toimeksianto toteutuu kyseisen päivän kurssiin. Jos asetat toimeksiannon tämän kellonajan jälkeen, se käsitellään vasta seuraavana pankkipäivänä. Tällöin rahasto-osuuden arvo voi olla muuttunut.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.09 %
Josta hallinnointipalkkio
1.75 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusarvo
70 %
AS
AS SICAV I Russian Equity A Acc EUR

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in Russia; and/or, of companies which have the preponderance of their business activities in Russia; and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in Russia. The Fund may invest directly in securities listed on the Russian Trading System (RTS) or The Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) issued by companies meeting the above criteria. The Fund may also invest directly in securities on non-Regulated Markets in Russia and the CIS, but such investments will be limited to 10% of the Fund’s Net Asset Value. The Fund may also gain indirect equity exposure through investment in depositary receipts.

ISIN
LU0505665959
Kategoria
Venäjä osakkeet
Lainoitusarvo
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
26. heinäkuuta 2010
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Not Disclosed
Salkunhoitajana alkaen
26. heinäkuuta 2010
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Osakkeet
97.8 %
Muut
1.3 %
Lyhyt korko
0.9 %

Omistusten jakauma alueittain

Eurooppa kehittyvät 80.6 %
Iso-Britannia 9.5 %
Latinalainen Amerikka 3.8 %
Euroalue 3.0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Energia
24.2 %
Rahoituspalvelut
16.8 %
Raaka-aineet
12.7 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
12.7 %
Viestintä
10.6 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
6.9 %
NOVATEK PJSC
9.5 %
PJSC Lukoil
9.3 %
Sberbank of Russia PJSC
9.0 %
X5 Retail Group NV GDR
6.2 %
Yandex N.V.
5.6 %
Mobile TeleSystems PJSC
4.7 %
Novolipetsk Steel PJSC
4.3 %
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC
4.1 %
GLOBALTRANS INVESTMENTS PLC
4.0 %
Magnit PJSC
3.8 %
Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.Lue lisää