AS SICAV I Russian Equity A Acc EUR

Venäjä osakkeet
Kehitys 1 v- 2.21 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (25.5.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
9.32 EUR
1 pv muutos
+ 0.96 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.09 %
Josta hallinnointipalkkio
1.75 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
70 %
AS
AS SICAV I Russian Equity A Acc EUR

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in Russia; and/or, of companies which have the preponderance of their business activities in Russia; and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in Russia. The Fund may invest directly in securities listed on the Russian Trading System (RTS) or The Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) issued by companies meeting the above criteria. The Fund may also invest directly in securities on non-Regulated Markets in Russia and the CIS, but such investments will be limited to 10% of the Fund’s Net Asset Value. The Fund may also gain indirect equity exposure through investment in depositary receipts.

ISIN
LU0505665959
Kategoria
Venäjä osakkeet
Lainoitusarvo
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
26. heinäkuuta 2010
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Not Disclosed
Salkunhoitajana alkaen
26. heinäkuuta 2010
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Osakkeet
97.9 %
Lyhyt korko
2.1 %

Omistusten jakauma alueittain

Eurooppa kehittyvät 87.6 %
Latinalainen Amerikka 4.3 %
USA 3.6 %
Euroalue 3.1 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Energia
22.4 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
15.8 %
Raaka-aineet
15.4 %
Rahoituspalvelut
11.4 %
Viestintä
9.1 %
Teknologia
7.9 %
PJSC Lukoil
9.1 %
NOVATEK PJSC
8.3 %
X5 Retail Group NV GDR
6.9 %
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC
6.0 %
INTER RAO UES
5.8 %
Magnit PJSC
4.9 %
Mobile TeleSystems PJSC
4.7 %
Sberbank of Russia PJSC
4.7 %
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4.7 %
Tatneft PJSC Participating Preferred
4.5 %