East Capital Eastern Europe A EUR

Kehittyvä Eurooppa osakkeet
Kehitys 1 v- 19.31 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (8.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
60.06 EUR
1 pv muutos
- 0.24 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.2 %
Josta hallinnointipalkkio
1.75 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
75 %
Ea
East Capital Eastern Europe A EUR

The investment objective of the Eastern European Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in Eastern Europe. The Sub-Fund will invest at least 50% of its assets in securities of issuers domiciled in Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Ukraine and Uzbekistan. The Sub-Fund may also invest in securities of issuers not domiciled in the aforementioned countries but which exercise a significant part of their activity there. At least 75% of the Sub-Fund's assets will be invested in equity or equity-related securities (such as but not limited to ADRs and GDRs of the aforementioned issuers).

ISIN
LU0332315638
Kategoria
Kehittyvä Eurooppa osakkeet
Lainoitusarvo
75 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
12. joulukuuta 2007
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Peter Elam Håkansson
Salkunhoitajana alkaen
12. joulukuuta 2007
East Capital Asset Management S.A.11, rue Sainte-ZitheL-2763 Luxembourg
+46 8 505 97 777http://www.eastcapital.com
Osakkeet
98.9 %
Lyhyt korko
2.3 %

Omistusten jakauma alueittain

Eurooppa kehittyvät 84.4 %
Euroalue 12.5 %
Latinalainen Amerikka 1.1 %
Aasia kehittyvät 1.0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
24.8 %
Energia
22.3 %
Raaka-aineet
16.8 %
Viestintä
11.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
7.9 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
5.0 %
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC
9.1 %
PJSC Lukoil
8.8 %
Sberbank of Russia
6.2 %
Gazprom PJSC
5.2 %
Tatneft PJSC Participating Preferred
4.6 %
Polymetal Intl
3.2 %
X5 Retail Group NV GDR
2.9 %
CD Projekt SA
2.6 %
Wirtualna Polska Holding SA
2.4 %
Yandex N.V. - Class A Ordinary Shares
2.4 %