Rahaston tavoitteena on maksimoida sijoituksellesi saatava tuotto Rahaston pääoman kasvun ja tuoton yhdistelmällä. Rahasto sijoittaa vähintään 70 % kokonaisvaroistaan sellaisten yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin (esim. osakkeisiin), joiden kotipaikka sijaitsee tai jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa Yhdysvalloissa. Markkinaolosuhteista riippuen Rahasto pyrkii sijoittamaan sellaisten yritysten osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka salkunhoitajan mielestä ovat aliarvostettuja (eli niiden hinta ei heijasta niiden kohde-etuusarvoa) tai joilla on hyvät kasvumahdollisuudet. Salkunhoitaja voi käyttää rahoitusjohdannaisia (eli sijoituksia, joiden hinta perustuu yhteen tai useampaan kohde-etuuteen) apuna rahaston sijoitustavoitteen saavuttamisessa ja/tai vähentääkseen rahaston salkun riskiä ja sijoituskustannuksia sekä saadakseen aikaan lisää tuottoa.