AS SICAV I Wld Smllr Coms A Acc USD
Maailma pienyhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 5.66 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (28.2.2020) 17.67 USD
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1 pv muutos- 3.39 %
Vertaa
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä kyseisen päivän kurssiin. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.74 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusarvo
70 %
AS
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of worldwide Smaller Companies and/or of worldwide holding companies that have the preponderance of their assets in Smaller Companies. For the purpose of this Fund, Smaller Companies are defined as companies with a market capitalisation in the Base Currency of the Fund, as at the date of investment, of under US$5 billion. The Fund is a global fund insofar as its investments are not confined to or concentrated in any particular geographic region or market.
ISIN
LU0728928796
Kategoria
Maailma pienyhtiöt osakkeet
Lainoitusarvo
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
22. elokuuta 2012
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu
Salkunhoitaja
Päävastuullinen salkunhoitaja
Not Disclosed
Salkunhoitajana alkaen
22. elokuuta 2012
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.comOsakkeet
92.9 %
Lyhyt korko
4.6 %
Muut
2.5 %
Omistusten jakauma alueittain
Iso-Britannia 17.8 %
Latinalainen Amerikka 17.2 %
USA 15.5 %
Eurooppa pl. euroalue 10.6 %
Omistusten jakauma sektoreittain
Teollisuustuotteet ja -palvelut
29.3 %
Terveydenhuolto
23.1 %
Teknologia
19.5 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
9.2 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
8.7 %
Kiinteistöt
4.9 %
AVEVA GROUP
3.6 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B
3.5 %
Manhattan Associates, Inc.
3.1 %
Globus Medical, Inc.
3.0 %
ABCAM PLC
2.9 %
Genus PLC
2.8 %
NICE Ltd
2.7 %
Kerry Logistics Network Ltd
2.6 %
Ultra Electronics Holdings PLC
2.6 %
Tecan Group Ltd
2.6 %
Barry Callebaut AG
2.4 %