AS SICAV I Wld Smllr Coms A Acc USD

Maailma pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 14.48 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (18.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
25.27 USD
1 pv muutos
+ 0.25 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
70 %
Juoksevat kulut
1.74 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
AS
AS SICAV I Wld Smllr Coms A Acc USD

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of worldwide Smaller Companies and/or of worldwide holding companies that have the preponderance of their assets in Smaller Companies. For the purpose of this Fund, Smaller Companies are defined as companies with a market capitalisation in the Base Currency of the Fund, as at the date of investment, of under US$5 billion. The Fund is a global fund insofar as its investments are not confined to or concentrated in any particular geographic region or market.

ISIN
LU0728928796
Kategoria
Maailma pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Lainoitusaste
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
22. elokuuta 2012
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Not Disclosed
Salkunhoitajana alkaen
22. elokuuta 2012
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Osakkeet
94.2 %
Lyhyt korko
4.4 %
Muut
1.4 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 23.0 %
Iso-Britannia 16.9 %
Aasia kehittyvät 11.0 %
Euroalue 9.0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
26.1 %
Terveydenhuolto
24.9 %
Teknologia
20.9 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
11.2 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
8.3 %
Rahoituspalvelut
4.8 %
Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares
3.0 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC
2.9 %
Syngene International Ltd
2.9 %
Globus Medical, Inc. Class A
2.7 %
Maytronics Ltd
2.7 %
Barry Callebaut AG
2.4 %