AS SICAV I Asn Smllr Coms A Acc USD

Aasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 5.42 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (15.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
55.59 USD
1 pv muutos
- 0.46 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
70 %
Juoksevat kulut
1.99 %
Josta hallinnointipalkkio
1.75 %
Tulosperusteinen palkkio
0 %
AS
AS SICAV I Asn Smllr Coms A Acc USD

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of Smaller Companies with their registered office in an Asia Pacific (excluding Japan) country; and/or, of Smaller Companies which have the preponderance of their business activities in an Asia Pacific country (excluding Japan); and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in Smaller Companies with their registered office in an Asia Pacific country (excluding Japan). For the purpose of this Fund, Smaller Companies are defined as companies with a market capitalisation in the Base Currency of the Fund, as at the date of investment, of under US$5 billion.

ISIN
LU0231459107
Kategoria
Aasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Lainoitusaste
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
14. toukokuuta 2004
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Not Disclosed
Salkunhoitajana alkaen
14. toukokuuta 2004
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Osakkeet
98.4 %
Lyhyt korko
1.6 %

Omistusten jakauma alueittain

Aasia kehittyvät 52.8 %
Aasia 28.8 %
Australaasia 13.6 %
Euroalue 3.7 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
38.4 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
14.3 %
Kiinteistöt
9.8 %
Rahoituspalvelut
9.6 %
Terveydenhuolto
7.7 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
7.6 %
ASM International NV
3.7 %
Bank OCBC NISP Tbk
3.1 %
Chroma Ate Inc
2.5 %
Mphasis Ltd
2.5 %
Koh Young Technology Inc
2.4 %
Douzone Bizon Co Ltd
2.4 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd
2.2 %
Syngene International Ltd
2.0 %
Globalwafers Co Ltd
2.0 %
Cebu Holdings Inc
1.9 %