UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc
Venäjä osakkeet
Kehitys 1 v+ 2.38 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (4.8.2020) 128.47 USD
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1 pv muutos+ 0.32 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.41 %
Josta hallinnointipalkkio
1.87 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
70 %
UB
The aim of the Company is to achieve high growth with appropriate earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. UBS (Lux) Equity Fund – Russia invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other equity shares of companies at any level of market capitalisation domiciled or chiefly active in the Russian Federation. The assets of the fund are invested at recognised stock exchanges and markets in Global Depository Receipts (GDRs), American Depository Receipts (ADRs) and similar certificates which comprise securities.
ISIN
LU0246274897
Kategoria
Venäjä osakkeet
Lainoitusarvo
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
16. toukokuuta 2006
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu
Salkunhoitaja
Päävastuullinen salkunhoitaja
Gabriel Csendes
Salkunhoitajana alkaen
21. toukokuuta 2011
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 LuxembourgL-1855 Luxembourg
+352-441 0101http://www.ubs.com/fundsOsakkeet
96.6 %
Lyhyt korko
3.4 %
Omistusten jakauma alueittain
Eurooppa kehittyvät 95.7 %
Latinalainen Amerikka 4.3 %
Omistusten jakauma sektoreittain
Energia
36.8 %
Raaka-aineet
30.8 %
Rahoituspalvelut
14.2 %
Viestintä
9.5 %
Yhdyskuntapalvelut
4.4 %
Teknologia
4.3 %
LUKOIL PJSC
9.1 %
Polyus PJSC
7.7 %
Sberbank of Russia PJSC
7.0 %
Polymetal Intl
4.9 %
Mobile TeleSystems PJSC
4.7 %
Gazprom Neft PJSC ADR
4.7 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC
4.6 %
MMC Norilsk Nickel PJSC
4.6 %
Yandex N.V. - Class A Ordinary Shares
4.5 %
Gazprom PJSC
4.4 %