Evli Likvidi B
Korko hyvin lyhyet bondit, euro
Kehitys 1 v+ 0.3 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (18.1.2021) 25.34 EUR
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1 pv muutos+ 0.02 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
90 %
Juoksevat kulut
0.3 %
Josta hallinnointipalkkio
0.3 %
Tulosperusteinen palkkio
Ev
Sijoitusrahasto Evli Likvidi on lyhyen koron korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisten yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin rahamarkkinavälineisiin ja muihin juoksuajaltaan lyhyisiin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin. Rahaston korkosijoitusten korkoriskiä kuvaava tunnusluku (modifioitu duraatio) voi olla 0 - 1 vuotta eli rahaston korkoriski on matala. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto suojaa sijoitusten tekohetkellä muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.
ISIN
FI0008804463
Kategoria
Korko hyvin lyhyet bondit, euro
Lainoitusaste
90 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
31. tammikuuta 1996
Avaintietoesite
Salkunhoitaja
Päävastuullinen salkunhoitaja
Juhana Heikkilä
Salkunhoitajana alkaen
22. toukokuuta 2006
Evli-Rahastoyhtiö OyAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.comPitkä korko
63.6 %
Lyhyt korko
36.4 %
NORSKE OLJES 20 FRN
4.1 %
Teollisuuden Voima Oyj 1.095%
2.8 %
Sato Corp 2.25%
2.6 %
Stora Enso Oyj 0.768%
2.4 %
Finnair MEUR 200 unsecured bond
2.3 %
SSAB 22 FRB
2.2 %
Volvo Treasury (Publ) 0.397%
2.1 %
SAAB AB 113
2.0 %
YIT EUR 100M NOTES DUE 2021
2.0 %
Intrum AB
1.9 %
PEAB AB
1.9 %
Intrum AB Loan 109
1.8 %
Scania Cv Ab 0.567%
1.8 %