DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR
NAV
9,36
Kurssipäivä
Tänään %-
Kehitys 1 v-
Valuutta EUR
Kehitys
Tunnusluvut
Riski
Korkea: 6 / 7
Tunnusluvut
- Juoksevat kulut1,56%
- OmaisuusluokkaOsake
- KategoriaAasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
- PerusvaluuttaEUR
- Lainoitusaste70%
- Avaintietoesite
Tietoa rahastosta
Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Shareville*
Siirry Sharevilleen
Ei kommentteja
Omistukset
Viimeisin päivitys 30.11.2021Aasia kehittyvät | 83,33% | |
Aasia | 16,67% |
| 5,96% | ||
| 5,30% | ||
| 5,11% | ||
| 4,63% | ||
| 4,45% | ||
| 4,15% | ||
| 3,89% | ||
| 3,85% | ||
| 3,81% | ||
| 3,64% |
Jakauma
- Osakkeet96,8%
- Lyhyt korko3,2%
*Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.
Tarkempia tietoja
- Morningstar rating3 stars
- KategoriaAasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
- ISINLU0067059799
- Lainoitusaste70%
- KaupankäyntivaluuttaEUR
- KaupankäyntiPäivittäin
- Vähimmäissijoitussumma15 EUR
- UCITSKyllä
- Perustamispvm.31.5.1995
- Avaintietoesite
- Rahastoesite-
Salkunhoitaja
- Päävastuullinen salkunhoitajaAbhishek Thepade
- Salkunhoitajana alkaen1.6.2014
- Osoite13, rue Goethe
- Puhelin+352 26 29 82 1
- Verkkosivut
Vastuullisuus
Viimeisin päivitys 30.11.2021Vastuullisuusluokitus | Luokittelematon |
Matala hiiliriski | Ei |
Keskimääräinen hiiliriskiarvo | - |
Altistus fossiilisille polttoaineille | 2,01 |
Vastuullisuusrating
25,90
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 24.71
Ympäristö
2,14
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 4.73
Sosiaalinen vastuu
3,57
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 8.4
Corporate governance
2,77
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 7.73
Kulut
- Juoksevat kulut1,56%
- Josta hallinnointipalkkio1,50%
- Tulosperusteinen palkkio-
Riski ja volatiliteetti
Viimeisin päivitys 30.11.2021| Liukuva | 1 v | 3 v | 5 v |
|---|---|---|---|
| Alfa | −12,15 | −0,716 | 0,084 |
| Beta | 1,056 | 1,063 | 1,052 |
| R² | 46,507 | 81,881 | 79,997 |
| Sharpen luku | 1,307 | 0,826 | 0,616 |
| Keskihajonta | 14,01 | 20,96 | 18,98 |