Siirry pääsisältöön

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR 

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR

1 pv %-
Kehitys 1 v-
Juoksevat kulut
1,56%
NAV
9,36
Kurssipäivä

Morningstar rating

3 stars
Riski
Valuutta EUR

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR 

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR

NAV
9,36
Kurssipäivä
Tänään %-
Kehitys 1 v-
Valuutta EUR
Juoksevat kulut
1,56%
Morningstar rating
3 stars
Riski

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR 

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR

Valuutta EUR
NAV
9,36
Kurssipäivä
Tänään %-
Kehitys 1 v-
Morningstar rating
3 stars
Riski
Juoksevat kulut
1,56%

Kehitys

Tunnusluvut

Riski
Korkea: 6 / 7
Tunnusluvut
  • Juoksevat kulut
    1,56%
  • Omaisuusluokka
    Osake
  • Kategoria
    Aasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
  • Perusvaluutta
    EUR
  • Lainoitusaste
    70%
  • Avaintietoesite
Tietoa rahastosta
Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.

SharevilleShareville* 

Siirry Sharevilleen
Ei kommentteja

Omistukset

Viimeisin päivitys 30.11.2021
Aasia kehittyvät
83,33%
Aasia
16,67%
IndusInd Bank Ltd
5,96%
Tongcheng-Elong Holdings Ltd
5,30%
Xtep International Holdings Ltd
5,11%
Chunbo Co Ltd Ordinary Shares
4,63%
Bosideng International Holdings Ltd
4,45%
Route Mobile Ltd Ordinary Shares
4,15%
Jubilant Foodworks Ltd
3,89%
Minth Group Ltd
3,85%
Q Technology (Group) Co Ltd
3,81%
Sobha Ltd
3,64%

Jakauma

  • Osakkeet96,8%
  • Lyhyt korko3,2%
*Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.

Tarkempia tietoja

  • Morningstar rating
    3 stars
  • Kategoria
    Aasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
  • ISIN
    LU0067059799
  • Lainoitusaste
    70%
  • Kaupankäyntivaluutta
    EUR
  • Kaupankäynti
    Päivittäin
  • Vähimmäissijoitussumma
    15 EUR
  • UCITS
    Kyllä
  • Perustamispvm.
    31.5.1995
  • Avaintietoesite
  • Rahastoesite
    -

Salkunhoitaja

  • Päävastuullinen salkunhoitaja
    Abhishek Thepade
  • Salkunhoitajana alkaen
    1.6.2014
  • Osoite
    13, rue Goethe
  • Puhelin
    +352 26 29 82 1

Vastuullisuus

Viimeisin päivitys 30.11.2021
Vastuullisuusluokitus
Luokittelematon
Matala hiiliriski
Ei
Keskimääräinen hiiliriskiarvo
-
Altistus fossiilisille polttoaineille
2,01
Vastuullisuusrating
25,90
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 24.71
Ympäristö
2,14
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 4.73
Sosiaalinen vastuu
3,57
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 8.4
Corporate governance
2,77
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 7.73

Kulut

  • Juoksevat kulut1,56%
  • Josta hallinnointipalkkio1,50%
  • Tulosperusteinen palkkio-

Riski ja volatiliteetti

Viimeisin päivitys 30.11.2021
Liukuva1 v3 v5 v
Alfa−12,15−0,7160,084
Beta1,0561,0631,052
46,50781,88179,997
Sharpen luku1,3070,8260,616
Keskihajonta14,0120,9618,98