Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD
Aasia ei-Japani pienet ja keskis. osakkeet
Kehitys 1 v+ 21.13 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (21.11.2019) 12.14 USD
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1 pv muutos- 0.58 %
Vertaa
Cut off -aika
Aika, johon mennessä sinun tulee asettaa toimeksiantosi, jotta toimeksianto toteutuu kyseisen päivän kurssiin. Jos asetat toimeksiannon tämän kellonajan jälkeen, se käsitellään vasta seuraavana pankkipäivänä. Tällöin rahasto-osuuden arvo voi olla muuttunut.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.1 %
Josta hallinnointipalkkio
2.05 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Lainoitusarvo
70 %
Al
Rahaston tavoitteena on saavuttaa pääoman kasvua pitkällä aikavälillä sijoittamalla rahaston varoja aasialaisille osakemarkkinoille painottuen pienyrityksiin. Rahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan suoraan sellaisten pienten yritysten osakkeisiin ja vastaaviin arvopapereihin, joiden rekisteröity toimipaikka sijaitsee maassa, jossa MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) Index -indeksiin sisältyvällä yrityksellä on rekisteröity toimipaikka, tai joiden myynnistä ja/tai tuotoista suurin osa muodostuu tällaisessa maassa.
ISIN
LU1055786526
Kategoria
Aasia ei-Japani pienet ja keskis. osakkeet
Lainoitusarvo
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
13. toukokuuta 2014
Avaintietoesite
Salkunhoitaja
Päävastuullinen salkunhoitaja
Dennis Lai
Salkunhoitajana alkaen
13. toukokuuta 2014
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.deOsakkeet
96.7 %
Lyhyt korko
3.3 %
Omistusten jakauma alueittain
Aasia kehittyvät 53.5 %
Aasia 45.7 %
Lähi-itä 0.8 %
Omistusten jakauma sektoreittain
Teknologia
37.2 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
14.3 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
12.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
10.4 %
Kiinteistöt
9.0 %
Terveydenhuolto
6.6 %
Nissin Foods Co Ltd
3.1 %
Mobile World Investment Corp
3.0 %
Innovent Biologics Inc
2.5 %
Ping An Healthcare And Technology Co Ltd Ordinary Shares
2.3 %
Indraprastha Gas Ltd
2.3 %
CanSino Biologics Inc Class H
2.2 %
Win Semiconductors Corp
2.2 %
Robinsons Land Corp
2.1 %
Angel Yeast Co Ltd
2.1 %
China Suntien Green Energy Corp Ltd Class H
2.0 %
Amata Corp PCL
2.0 %