Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD
Aasia ei-Japani pienet ja keskis. osakkeet
Kehitys 1 v+ 33.04 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
–
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (7.7.2020) 15.72 USD
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1 pv muutos- 0.41 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.12 %
Josta hallinnointipalkkio
2.05 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Lainoitusaste
70 %
Al
Rahaston tavoitteena on saavuttaa pääoman kasvua pitkällä aikavälillä sijoittamalla rahaston varoja aasialaisille osakemarkkinoille painottuen pienyrityksiin. Rahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan suoraan sellaisten pienten yritysten osakkeisiin ja vastaaviin arvopapereihin, joiden rekisteröity toimipaikka sijaitsee maassa, jossa MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) Index -indeksiin sisältyvällä yrityksellä on rekisteröity toimipaikka, tai joiden myynnistä ja/tai tuotoista suurin osa muodostuu tällaisessa maassa.
ISIN
LU1055786526
Kategoria
Aasia ei-Japani pienet ja keskis. osakkeet
Lainoitusarvo
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
13. toukokuuta 2014
Avaintietoesite
Salkunhoitaja
Päävastuullinen salkunhoitaja
Stuart Winchester
Salkunhoitajana alkaen
1. tammikuuta 2020
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.deOsakkeet
96.4 %
Lyhyt korko
4.8 %
Omistusten jakauma alueittain
Aasia 50.4 %
Aasia kehittyvät 45.4 %
Australaasia 4.1 %
Omistusten jakauma sektoreittain
Teknologia
43.3 %
Terveydenhuolto
29.9 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
11.2 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
7.2 %
Kiinteistöt
7.0 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
0.8 %
Parade Technologies Ltd
5.5 %
Koh Young Technology Inc
5.5 %
CanSino Biologics Inc Class H
4.9 %
Hutchison China MediTech Limited - American Depositary Shares
4.8 %
Taiwan Surface Mounting Technology Corp
4.4 %
Alphamab Oncology Ordinary Shares
4.2 %
Jinyu Bio-Technology Co Ltd
4.0 %
Aspeed Technology Inc
4.0 %
C&S Paper Co Ltd
4.0 %
Nissin Foods Co Ltd
3.9 %
MicroPort Scientific Corp
2.6 %
Robinsons Land Corp
2.1 %