Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD
Aasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 32.38 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (15.1.2021) 18.36 USD
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1 pv muutos- 0.62 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
70 %
Juoksevat kulut
2.12 %
Josta hallinnointipalkkio
2.05 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Al
Rahaston tavoitteena on saavuttaa pääoman kasvua pitkällä aikavälillä sijoittamalla rahaston varoja aasialaisille osakemarkkinoille painottuen pienyrityksiin. Rahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan suoraan sellaisten pienten yritysten osakkeisiin ja vastaaviin arvopapereihin, joiden rekisteröity toimipaikka sijaitsee maassa, jossa MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) Index -indeksiin sisältyvällä yrityksellä on rekisteröity toimipaikka, tai joiden myynnistä ja/tai tuotoista suurin osa muodostuu tällaisessa maassa.
ISIN
LU1055786526
Kategoria
Aasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Lainoitusaste
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
13. toukokuuta 2014
Avaintietoesite
Salkunhoitaja
Päävastuullinen salkunhoitaja
Stuart Winchester
Salkunhoitajana alkaen
1. tammikuuta 2020
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.deOsakkeet
88.1 %
Lyhyt korko
11.9 %
Omistusten jakauma alueittain
Aasia 55.0 %
Aasia kehittyvät 37.3 %
Australaasia 7.7 %
USA 0 %
Omistusten jakauma sektoreittain
Teknologia
38.1 %
Terveydenhuolto
27.1 %
Raaka-aineet
14.8 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
10.4 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
5.2 %
Kiinteistöt
3.6 %
Koh Young Technology Inc
5.2 %
Alchip Technologies Ltd
4.4 %
Kumho Petro Chemical Ltd
4.3 %
Hutchison China MediTech Limited - American Depositary Shares
4.3 %
VTech Holdings Ltd
3.9 %
Tongcheng-Elong Holdings Ltd
3.8 %
Nantex Industry Co Ltd
3.7 %
Jinyu Bio-Technology Co Ltd
3.6 %
Cansino Biologics Inc Class H
3.4 %
Asmedia Technology Inc
3.2 %
Robinsons Land Corp
2.1 %