Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD
Aasia ei-Japani pienet ja keskis. osakkeet
Kehitys 1 v- 9.53 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (27.3.2020) 10.42 USD
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1 pv muutos- 0.4 %
Vertaa
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.12 %
Josta hallinnointipalkkio
2.05 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Lainoitusarvo
70 %
Al
Rahaston tavoitteena on saavuttaa pääoman kasvua pitkällä aikavälillä sijoittamalla rahaston varoja aasialaisille osakemarkkinoille painottuen pienyrityksiin. Rahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan suoraan sellaisten pienten yritysten osakkeisiin ja vastaaviin arvopapereihin, joiden rekisteröity toimipaikka sijaitsee maassa, jossa MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) Index -indeksiin sisältyvällä yrityksellä on rekisteröity toimipaikka, tai joiden myynnistä ja/tai tuotoista suurin osa muodostuu tällaisessa maassa.
ISIN
LU1055786526
Kategoria
Aasia ei-Japani pienet ja keskis. osakkeet
Lainoitusarvo
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
13. toukokuuta 2014
Avaintietoesite
Salkunhoitaja
Päävastuullinen salkunhoitaja
Dennis Lai
Salkunhoitajana alkaen
13. toukokuuta 2014
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.deOsakkeet
99.0 %
Lyhyt korko
1.0 %
Omistusten jakauma alueittain
Aasia kehittyvät 53.6 %
Aasia 45.6 %
Australaasia 0.8 %
Omistusten jakauma sektoreittain
Teknologia
28.3 %
Terveydenhuolto
17.5 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
14.0 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
12.7 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
9.8 %
Kiinteistöt
9.7 %
CanSino Biologics Inc Class H
3.8 %
Nissin Foods Co Ltd
3.3 %
Hutchison China Meditech Ltd.
3.2 %
Indraprastha Gas Ltd
3.0 %
Innovent Biologics Inc
2.8 %
Feng Tay Enterprises Co Ltd
2.7 %
Koh Young Technology Inc
2.7 %
MicroPort Scientific Corp
2.6 %
Mobile World Investment Corp
2.4 %
C&S Paper Co Ltd
2.4 %
Ping An Healthcare And Technology Co Ltd Ordinary Shares
2.1 %
Robinsons Land Corp
2.1 %