Siirry pääsisältöön

BNP Paribas Local Em Bd Cl C 

BNP Paribas Local Em Bd Cl C

1 pv %-
Kehitys 1 v-
Juoksevat kulut
1,77%
NAV
128,58
Kurssipäivä

Morningstar rating

1 star
Riski
Valuutta USD

BNP Paribas Local Em Bd Cl C 

BNP Paribas Local Em Bd Cl C

NAV
128,58
Kurssipäivä
Tänään %-
Kehitys 1 v-
Valuutta USD
Juoksevat kulut
1,77%
Morningstar rating
1 star
Riski

BNP Paribas Local Em Bd Cl C 

BNP Paribas Local Em Bd Cl C

Valuutta USD
NAV
128,58
Kurssipäivä
Tänään %-
Kehitys 1 v-
Morningstar rating
1 star
Riski
Juoksevat kulut
1,77%

Kehitys

Tunnusluvut

Riski
Normaali: 5 / 7
Tunnusluvut
  • Juoksevat kulut
    1,77%
  • Omaisuusluokka
    Korko
  • Kategoria
    Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta
  • Perusvaluutta
    USD
  • Lainoitusaste
    75%
  • Avaintietoesite
Tietoa rahastosta
This sub-fund increases the value of its assets over the medium term by investing primarily in local emerging bonds. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds and debt securities or other similar securities issued by emerging countries (defined as non OECD countries prior to 1 January 1994 together with Turkey and Greece) or by companies that have their registered offices or conduct a majority of their business activities in these countries, and will try to take advantage of the currency fluctuations in these countries. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, or cash, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs. In respect of the above investments limits, the sub-fund’s investments into debt securities traded on the China Interbank Bond market may reach up to 25% of its assets.

SharevilleShareville* 

Siirry Sharevilleen
Ei kommentteja

Omistukset

Viimeisin päivitys 30.9.2021
Dataa ei löytynyt.
BNP Paribas RMB Bond X Cap
9,77%
Turkey (Republic of) 12.2%
3,10%
United Mexican States
2,57%
South Africa (Republic of) 8.75%
2,42%
Hungary (Republic Of) 1.5%
2,22%
Export-Import Bank of Korea 0%
2,10%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
1,95%
South Africa (Republic of) 8.25%
1,73%
Russian Federation 7.05%
1,72%
Russian Federation 7.65%
1,70%

Jakauma

  • Pitkä korko97,1%
  • Lyhyt korko3,2%
*Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.

Tarkempia tietoja

  • Morningstar rating
    1 star
  • Kategoria
    Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta
  • ISIN
    LU0823386163
  • Lainoitusaste
    75%
  • Kaupankäyntivaluutta
    USD
  • Kaupankäynti
    Päivittäin
  • Vähimmäissijoitussumma
    15 EUR
  • UCITS
    Kyllä
  • Perustamispvm.
    17.5.2013
  • Avaintietoesite
  • Rahastoesite
    -

Salkunhoitaja

  • Päävastuullinen salkunhoitaja
    Guy Tossou
  • Salkunhoitajana alkaen
    12.2.2020
  • Osoite
    10 rue Edward Steichen
  • Puhelin
    +352 2646 3017

Vastuullisuus

Viimeisin päivitys 30.9.2021
Vastuullisuuslukuja ei tällä hetkellä voida näyttää.

Kulut

  • Juoksevat kulut1,77%
  • Josta hallinnointipalkkio1,40%
  • Tulosperusteinen palkkio-

Riski ja volatiliteetti

Viimeisin päivitys 30.9.2021
Liukuva1 v3 v5 v
Alfa−1,016−2,763−2,585
Beta1,0971,0551,058
97,59798,59398,184
Sharpen luku0,680,21−0,026
Keskihajonta5,719,99,14