AS SICAV I EM Corp Bd A Acc USD

Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat
Kehitys 1 v- 0.52 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (10.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
14.9 USD
1 pv muutos
- 1.49 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.7 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
50 %
AS
AS SICAV I EM Corp Bd A Acc USD

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations (including government-owned corporations) with their registered office or principal place of business in a CEMBI Emerging Market; and/or by corporations which carry out the preponderance of their business activities (as determined by the Investment Adviser) in a CEMBI Emerging Market; and/or by holding companies that have the preponderance of their assets invested in corporations with their registered office in a CEMBI Emerging Market and/or the preponderance of their business activities (as determined by the Investment Adviser) in a CEMBI Emerging Market) as at the date of investment.

ISIN
LU0566480116
Kategoria
Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat
Lainoitusarvo
50 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
7. maaliskuuta 2011
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Not Disclosed
Salkunhoitajana alkaen
30. joulukuuta 2010
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Pitkä korko
93.8 %
Lyhyt korko
4.6 %
Muut
1.6 %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
4.8 %
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-1
4.0 %
Vena Energy Capital Pte. Ltd 3.13%
1.7 %
ESIC Sukuk Limited 3.94%
1.3 %
VM Holding SA 5.38%
1.3 %
Ecopetrol S.A. 6.88%
1.2 %
Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.88%
1.2 %
Petrobras Global Finance B.V. 5.09%
1.1 %
Grupo Aval Limited 4.38%
1.1 %
Jollibee Worldwide Pte Ltd 3.9%
1.1 %