AS SICAV I EM Corp Bd A Acc USD

Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat
Kehitys 1 v- 6.37 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (27.3.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
13.18 USD
1 pv muutos
+ 6.74 %
Vertaa
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.7 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusarvo
85 %
AS
AS SICAV I EM Corp Bd A Acc USD

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations (including government-owned corporations) with their registered office or principal place of business in a CEMBI Emerging Market; and/or by corporations which carry out the preponderance of their business activities (as determined by the Investment Adviser) in a CEMBI Emerging Market; and/or by holding companies that have the preponderance of their assets invested in corporations with their registered office in a CEMBI Emerging Market and/or the preponderance of their business activities (as determined by the Investment Adviser) in a CEMBI Emerging Market) as at the date of investment.

ISIN
LU0566480116
Kategoria
Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat
Lainoitusarvo
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
7. maaliskuuta 2011
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Not Disclosed
Salkunhoitajana alkaen
30. joulukuuta 2010
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Pitkä korko
91.4 %
Lyhyt korko
6.9 %
Muut
1.7 %
Osakkeet
0.3 %

Omistusten jakauma alueittain

Kanada 100 %
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-1
7.4 %
Grupo Aval Limited 4.38%
1.6 %
Petrobras Global Finance B.V. 6.9%
1.1 %
Indorama Ventures Global Services Ltd 4.38%
1.0 %
VM Holding SA 5.38%
1.0 %
AI Candelaria (Spain), S.L.U 7.5%
1.0 %
SURA Asset Management SA 4.38%
1.0 %
ICD Sukuk Co. Ltd 5%
1.0 %
Oztel Holdings Spc Limited 6.62%
1.0 %
Rec Ltd 3.88%
1.0 %
Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.Lue lisää