AS SICAV I EM Corp Bd A Acc USD

Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat
Kehitys 1 v- 4.96 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (15.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
16.08 USD
1 pv muutos
+ 0.36 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
50 %
Juoksevat kulut
1.7 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
AS
AS SICAV I EM Corp Bd A Acc USD

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations (including government-owned corporations) with their registered office or principal place of business in a CEMBI Emerging Market; and/or by corporations which carry out the preponderance of their business activities (as determined by the Investment Adviser) in a CEMBI Emerging Market; and/or by holding companies that have the preponderance of their assets invested in corporations with their registered office in a CEMBI Emerging Market and/or the preponderance of their business activities (as determined by the Investment Adviser) in a CEMBI Emerging Market) as at the date of investment.

ISIN
LU0566480116
Kategoria
Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat
Lainoitusaste
50 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
7. maaliskuuta 2011
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Not Disclosed
Salkunhoitajana alkaen
30. joulukuuta 2010
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Pitkä korko
93.8 %
Lyhyt korko
4.2 %
Muut
2.0 %

Omistusten jakauma alueittain

Latinalainen Amerikka 100 %
Australaasia 0 %
Aasia 0 %
Iso-Britannia 0 %
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Usd Z-1
3.4 %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.8 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%
1.1 %
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%
1.0 %
Petrobras Global Finance B.V. 6.9%
1.0 %
Manila Water Co 4.375%
1.0 %
Cometa Energia Sa De Cv 6.375%
1.0 %
Tengizchevroil Fin Co Intl 4%
1.0 %
Icd Funding Ltd 3.223%
1.0 %
Gtlk Europe Capital Designated Activity Company 4.65%
1.0 %