Allianz Little Dragons A2 EUR

Aasia ei-Japani osakkeet
Kehitys 1 v+ 24.65 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (15.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
336.19 EUR
1 pv muutos
- 0.97 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
70 %
Juoksevat kulut
2.17 %
Josta hallinnointipalkkio
2.25 %
Tulosperusteinen palkkio
Al
Allianz Little Dragons A2 EUR

The fund aims to generate capital growth in the long term. It invests at least 70% of the fund's assets directly or using derivatives in equities and equivalent securities of mid to small cap companies which are either incorporated in Asiaor generate a predominant share of their sales and/or profit in such a country.The market capitalization of such a company must not be higher than 1.3-times the market capitalization of the largest company in the MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap. To provide more flexibility to the Sub-Fund, the Sub-Fund may invest directly in Chinese A-Shares via the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

ISIN
LU0396102641
Kategoria
Aasia ei-Japani osakkeet
Lainoitusaste
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
12. joulukuuta 2008
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Siddharth Johri
Salkunhoitajana alkaen
1. tammikuuta 2020
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Osakkeet
99.2 %
Lyhyt korko
0.8 %

Omistusten jakauma alueittain

Aasia kehittyvät 52.1 %
Aasia 46.4 %
Australaasia 1.5 %
Iso-Britannia 0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
22.4 %
Terveydenhuolto
17.9 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
13.5 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
13.0 %
Kiinteistöt
12.1 %
Viestintä
7.0 %
Allianz Asian Small Cap Equity Wt3 Usd
9.1 %
Techtronic Industries Co Ltd
3.2 %
Mobile World Investment Corp
3.2 %
Asmedia Technology Inc
2.3 %
New World Development Co Ltd
2.3 %
Jinyu Bio-Technology Co Ltd
2.2 %
Kakao Corp
2.2 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd
2.2 %
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd
2.1 %
China Conch Venture Holdings Ltd
2.1 %