Allianz Little Dragons A2 EUR

Aasia ei-Japani osakkeet
Kehitys 1 v+ 12.21 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (7.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
291.18 EUR
1 pv muutos
- 0.03 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.17 %
Josta hallinnointipalkkio
2.25 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
70 %
Al
Allianz Little Dragons A2 EUR

The fund aims to generate capital growth in the long term. It invests at least 70% of the fund's assets directly or using derivatives in equities and equivalent securities of mid to small cap companies which are either incorporated in Asiaor generate a predominant share of their sales and/or profit in such a country.The market capitalization of such a company must not be higher than 1.3-times the market capitalization of the largest company in the MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap. To provide more flexibility to the Sub-Fund, the Sub-Fund may invest directly in Chinese A-Shares via the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

ISIN
LU0396102641
Kategoria
Aasia ei-Japani osakkeet
Lainoitusarvo
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
12. joulukuuta 2008
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Siddharth Johri
Salkunhoitajana alkaen
1. tammikuuta 2020
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Osakkeet
94.1 %
Lyhyt korko
5.9 %

Omistusten jakauma alueittain

Aasia kehittyvät 49.9 %
Aasia 47.8 %
USA 1.9 %
Australaasia 0.3 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
25.0 %
Terveydenhuolto
18.1 %
Kiinteistöt
14.8 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
12.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
10.8 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
8.0 %
Allianz Asian Small Cap Equity WT3 USD
9.7 %
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd
2.5 %
CIFI Holdings (Group) Co Ltd
2.4 %
Mobile World Investment Corp
2.4 %
China Conch Venture Holdings Ltd
2.3 %
Techtronic Industries Co Ltd
2.2 %
Innovent Biologics Inc
2.2 %
Jinyu Bio-Technology Co Ltd
2.1 %
Longfor Group Holdings Ltd
1.9 %
Hang Lung Properties Ltd
1.9 %