Allianz Little Dragons A2 EUR

Aasia ei-Japani osakkeet
Kehitys 1 v+ 9.23 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (21.11.2019)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
259.7 EUR
1 pv muutos
- 1.27 %
Vertaa
Cut off -aika
Aika, johon mennessä sinun tulee asettaa toimeksiantosi, jotta toimeksianto toteutuu kyseisen päivän kurssiin. Jos asetat toimeksiannon tämän kellonajan jälkeen, se käsitellään vasta seuraavana pankkipäivänä. Tällöin rahasto-osuuden arvo voi olla muuttunut.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.15 %
Josta hallinnointipalkkio
2.25 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusarvo
70 %
Al
Allianz Little Dragons A2 EUR

The fund aims to generate capital growth in the long term. It invests at least 70% of the fund's assets directly or using derivatives in equities and equivalent securities of mid to small cap companies which are either incorporated in Asiaor generate a predominant share of their sales and/or profit in such a country.The market capitalization of such a company must not be higher than 1.3-times the market capitalization of the largest company in the MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap. To provide more flexibility to the Sub-Fund, the Sub-Fund may invest directly in Chinese A-Shares via the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

ISIN
LU0396102641
Kategoria
Aasia ei-Japani osakkeet
Lainoitusarvo
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
12. joulukuuta 2008
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Dennis Lai
Salkunhoitajana alkaen
3. lokakuuta 2008
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Osakkeet
94.3 %
Lyhyt korko
5.7 %

Omistusten jakauma alueittain

Aasia kehittyvät 52.8 %
Aasia 47.1 %
Lähi-itä 0.1 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
23.3 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
21.1 %
Kiinteistöt
15.7 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
12.2 %
Rahoituspalvelut
7.5 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
7.4 %
Allianz Asian Small Cap Equity WT3 USD
8.3 %
Link Real Estate Investment Trust
4.3 %
Mobile World Investment Corp
3.5 %
ComfortDelGro Corp Ltd
2.1 %
Eclat Textile Co Ltd
2.0 %
Ayala Corporation
2.0 %
New World Development Co Ltd
2.0 %
Colgate-Palmolive (India) Ltd
1.8 %
Techtronic Industries Co Ltd
1.8 %
MediaTek Inc
1.8 %
Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.Lue lisää