Siirry pääsisältöön

DNB Fund - Private Equity retail B 

DNB Fund - Private Equity retail B

1 pv %-
Kehitys 1 v-
Juoksevat kulut
1,46%
NAV
295,58
Kurssipäivä

Morningstar rating

4 stars
Riski
Valuutta EUR

DNB Fund - Private Equity retail B 

DNB Fund - Private Equity retail B

NAV
295,58
Kurssipäivä
Tänään %-
Kehitys 1 v-
Valuutta EUR
Juoksevat kulut
1,46%
Morningstar rating
4 stars
Riski

DNB Fund - Private Equity retail B 

DNB Fund - Private Equity retail B

Valuutta EUR
NAV
295,58
Kurssipäivä
Tänään %-
Kehitys 1 v-
Morningstar rating
4 stars
Riski
Juoksevat kulut
1,46%

Kehitys

Tunnusluvut

Riski
Korkea: 6 / 7
Tunnusluvut
  • Juoksevat kulut
    1,46%
  • Omaisuusluokka
    Osake
  • Kategoria
    Sektori pääomasijoitus osakkeet
  • Perusvaluutta
    EUR
  • Lainoitusaste
    85%
  • Avaintietoesite
Tietoa rahastosta
The Sub-Fund will mainly invest in the global private equity sector through exposure in other UCITS(s), UCI(s), Exchange Traded Funds (ETFs), listed private equity investment trusts (PEITS), indices and listed equities of companies investing in the private equity sector. Derivatives (including in particular options and futures contracts) on the above mentioned UCITS(s), UCI(s), ETFs, listed PEITS, indices and listed equities might also be used, on an ancillary basis, in order to obtain exposure to the private equity sector. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.

SharevilleShareville* 

Siirry Sharevilleen
Ei kommentteja

Omistukset

Viimeisin päivitys 30.11.2021
USA
57,78%
Eurooppa pl. euroalue
14,33%
Euroalue
10,27%
Iso-Britannia
7,87%
Japani
4,06%
United States of America8,06%
United States of America7,68%
United States of America7,58%
United States of America7,45%
United States of America7,34%
Sweden4,65%
Partners Group Holding AG
4,48%
ICG Rg
4,38%
HBM Healthcare Investments AG Ord
4,37%
WENDEL S.A. ACTIONS PORT. EO 4
4,16%

Jakauma

  • Osakkeet82,9%
  • Muut11,5%
  • Lyhyt korko5,5%
*Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.

Tarkempia tietoja

  • Morningstar rating
    4 stars
  • Kategoria
    Sektori pääomasijoitus osakkeet
  • ISIN
    LU0302296065
  • Lainoitusaste
    85%
  • Kaupankäyntivaluutta
    EUR
  • Kaupankäynti
    Päivittäin
  • Vähimmäissijoitussumma
    15 EUR
  • UCITS
    Kyllä
  • Perustamispvm.
    27.8.2007
  • Avaintietoesite
  • Rahastoesite
    -

Salkunhoitaja

  • Päävastuullinen salkunhoitaja
    Kevin Dalby
  • Salkunhoitajana alkaen
    20.6.2016
  • Osoite
    13, rue Goethe
  • Puhelin
    +352 26 29 82 1

Vastuullisuus

Viimeisin päivitys 30.11.2021
Vastuullisuusluokitus
Luokittelematon
Matala hiiliriski
Ei
Keskimääräinen hiiliriskiarvo
6,72
Altistus fossiilisille polttoaineille
-
Vastuullisuusrating
22,10
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 24.47
Ympäristö
0,99
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 4.38
Sosiaalinen vastuu
8,24
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 7.96
Corporate governance
8,82
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 6.35

Kulut

  • Juoksevat kulut1,46%
  • Josta hallinnointipalkkio1,40%
  • Tulosperusteinen palkkio-

Riski ja volatiliteetti

Viimeisin päivitys 30.11.2021
Liukuva1 v3 v5 v
Alfa6,496,1413,484
Beta1,130,9630,968
96,58396,12695,322
Sharpen luku3,4811,1880,987
Keskihajonta14,323,9419,83