Siirry pääsisältöön

DNB Fund - Private Equity Retail B 

DNB Fund - Private Equity Retail B

1 pv %+1,31%
Kehitys 1 v−15,32%
Juoksevat kulut
1,51%
NAV
216,34
Kurssipäivä

Morningstar rating

3 stars
Riski
Valuutta EUR

DNB Fund - Private Equity Retail B 

DNB Fund - Private Equity Retail B

NAV
216,34
Kurssipäivä
Tänään %+1,31%
Kehitys 1 v−15,32%
Valuutta EUR
Juoksevat kulut
1,51%
Morningstar rating
3 stars
Riski

DNB Fund - Private Equity Retail B 

DNB Fund - Private Equity Retail B

Valuutta EUR
NAV
216,34
Kurssipäivä
Tänään %+1,31%
Kehitys 1 v−15,32%
Morningstar rating
3 stars
Riski
Juoksevat kulut
1,51%

Tunnusluvut

Riski
Korkea: 6 / 7
Tunnusluvut
  • Juoksevat kulut
    1,51%
  • Omaisuusluokka
    Osake
  • Kategoria
    Sektori pääomasijoitus osakkeet
  • Perusvaluutta
    EUR
  • Lainoitusaste
    85%
  • Avaintietoesite
Tietoa rahastosta
The Sub-Fund will mainly invest in the global private equity sector through exposure in other UCITS(s), UCI(s), Exchange Traded Funds (ETFs), listed private equity investment trusts (PEITS), indices and listed equities of companies investing in the private equity sector. Derivatives (including in particular options and futures contracts) on the above mentioned UCITS(s), UCI(s), ETFs, listed PEITS, indices and listed equities might also be used, on an ancillary basis, in order to obtain exposure to the private equity sector. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.

Vastaavan tyyppiset rahastot

VaihdetuimmatNäytä lisää

Uutiset

Ei uutisia tällä hetkellä

Shareville

Ei uusia julkaisuja, katso lisää Sharevillessä
Liity keskusteluun Sharevillessä
Liity intohimoisten treidaajien yhteisöön.
Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.

Omistukset

Viimeisin päivitys 30.6.2022
USA
54,88%
Eurooppa pl. euroalue
13,88%
Euroalue
12,36%
Iso-Britannia
7,31%
Kanada
4,27%
United States of America8,01%
United States of America7,52%
United States of America7,29%
United States of America6,37%
United States of America6,27%
Great Britain4,57%
Sweden4,56%
Great Britain4,55%
Partners Group Holding AG
4,45%
HBM Healthcare Investments AG Ord
3,88%

Jakauma

  • Osakkeet91,3%
  • Muut5%
  • Lyhyt korko3,7%

Shareville

Ei uusia julkaisuja, katso lisää Sharevillessä
Liity keskusteluun Sharevillessä
Liity intohimoisten treidaajien yhteisöön.
Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.

Uutiset

Ei uutisia tällä hetkellä

Uutiset

Ei uutisia tällä hetkellä

Tarkempia tietoja

  • Morningstar rating
    3 stars
  • Kategoria
    Sektori pääomasijoitus osakkeet
  • ISIN
    LU0302296065
  • Lainoitusaste
    85%
  • Kaupankäyntivaluutta
    EUR
  • Kaupankäynti
    Päivittäin
  • Vähimmäissijoitussumma
    15 EUR
  • UCITS
    Kyllä
  • Perustamispvm.
    27.8.2007
  • Avaintietoesite
  • Rahastoesite
    -

Salkunhoitaja

  • Päävastuullinen salkunhoitaja
    Kevin Dalby
  • Salkunhoitajana alkaen
    20.6.2016
  • Osoite
    13, rue Goethe
  • Puhelin
    +352 26 29 82 1

Vastuullisuus

Viimeisin päivitys 30.6.2022
Vastuullisuusluokitus
Luokittelematon
Matala hiiliriski
Kyllä
Keskimääräinen hiiliriskiarvo
6,28
Altistus fossiilisille polttoaineille
-
Vastuullisuusrating
23,08
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 24.23
Ympäristö
0,86
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 4.57
Sosiaalinen vastuu
7,08
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 7.62
Corporate governance
8,21
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 6.09

Kulut

  • Juoksevat kulut1,51%
  • Josta hallinnointipalkkio1,40%
  • Tulosperusteinen palkkio-

Riski ja volatiliteetti

Viimeisin päivitys 30.6.2022
Liukuva1 v3 v5 v
Alfa9,4464,9073,521
Beta1,1430,980,985
95,04595,44895,098
Sharpen luku−0,5780,5270,52
Keskihajonta23,9525,3221,91