Siirry pääsisältöön

INVL Baltic Fund 

INVL Baltic Fund

1 pv %-
Kehitys 1 v-
Juoksevat kulut
2,24%
NAV
48,78
Kurssipäivä

Morningstar rating

5 stars
Riski
Valuutta EUR

INVL Baltic Fund 

INVL Baltic Fund

NAV
48,78
Kurssipäivä
Tänään %-
Kehitys 1 v-
Valuutta EUR
Juoksevat kulut
2,24%
Morningstar rating
5 stars
Riski

INVL Baltic Fund 

INVL Baltic Fund

Valuutta EUR
NAV
48,78
Kurssipäivä
Tänään %-
Kehitys 1 v-
Morningstar rating
5 stars
Riski
Juoksevat kulut
2,24%

Kehitys

Tunnusluvut

Riski
Normaali: 4 / 7
Tunnusluvut
  • Juoksevat kulut
    2,24%
  • Omaisuusluokka
    Osake
  • Kategoria
    Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
  • Perusvaluutta
    EUR
  • Lainoitusaste
    75%
  • Avaintietoesite
Tietoa rahastosta
The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.

Omistukset

Viimeisin päivitys 30.11.2021
Eurooppa kehittyvät
92,21%
Eurooppa pl. euroalue
7,79%
Bank of Siauliai AB
9,61%
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares
9,58%
Linas Agro Group AB
7,87%
LATVIJAS BALZAMS JSC
7,35%
Grigeo AB
4,74%
Inter Cars SA
4,59%
TALLINN DEPARTMENT STORE
4,52%
Tallinna Sadam AS
4,51%
MERKO EHITUS AS (NEW)
4,43%
Apranga APB
4,27%

Jakauma

  • Osakkeet89,2%
  • Lyhyt korko10,8%
*Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.

Tarkempia tietoja

  • Morningstar rating
    5 stars
  • Kategoria
    Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
  • ISIN
    LTIF00000096
  • Lainoitusaste
    75%
  • Kaupankäyntivaluutta
    EUR
  • Kaupankäynti
    Päivittäin
  • Vähimmäissijoitussumma
    15 EUR
  • UCITS
    Kyllä
  • Perustamispvm.
    15.12.2005
  • Avaintietoesite
  • Rahastoesite
    -

Salkunhoitaja

  • Päävastuullinen salkunhoitaja
    Vaidotas Rukas
  • Salkunhoitajana alkaen
    1.1.2013
  • Osoite
    Gynėjų str. 14
  • Puhelin
    8 700 55 959

Vastuullisuus

Viimeisin päivitys 30.11.2021
Vastuullisuusluokitus
Luokittelematon
Matala hiiliriski
Ei
Keskimääräinen hiiliriskiarvo
-
Altistus fossiilisille polttoaineille
3,93

Kulut

  • Juoksevat kulut2,24%
  • Josta hallinnointipalkkio2,00%
  • Tulosperusteinen palkkio-

Riski ja volatiliteetti

Viimeisin päivitys 30.11.2021
Liukuva1 v3 v5 v
Alfa---
Beta---
---
Sharpen luku4,0150,720,708
Keskihajonta8,5715,9113,34