Siirry pääsisältöön

East Capital Russia A EUR 

East Capital Russia A EUR

1 pv %-
Kehitys 1 v-
Juoksevat kulut
2,17%
NAV
118,99
Kurssipäivä

Morningstar rating

2 stars
Riski
Vastuullisuusluokitus
Artikla 8
Valuutta EUR

East Capital Russia A EUR 

East Capital Russia A EUR

NAV
118,99
Kurssipäivä
Tänään %-
Kehitys 1 v-
Valuutta EUR
Juoksevat kulut
2,17%
Morningstar rating
2 stars
Riski
Vastuullisuusluokitus
Artikla 8

East Capital Russia A EUR 

East Capital Russia A EUR

Valuutta EUR
NAV
118,99
Kurssipäivä
Tänään %-
Kehitys 1 v-
Morningstar rating
2 stars
Riski
Vastuullisuusluokitus
Artikla 8
Juoksevat kulut
2,17%

Kehitys

Tunnusluvut

Riski
Korkea: 6 / 7
Tunnusluvut
  • Juoksevat kulut
    2,17%
  • Omaisuusluokka
    Osake
  • Kategoria
    Venäjä osakkeet
  • Perusvaluutta
    EUR
  • Lainoitusaste
    70%
  • Avaintietoesite
Tietoa rahastosta
The investment objective of the Russia Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in Russia. The Sub-Fund will invest at least 50% of its assets in securities of issuers domiciled in Russia. The Sub-Fund may also invest in securities of issuers not domiciled in Russia but which exercise a significant part of their economic activity in Russia. The Sub-Fund may also invest up to one third of its assets in securities of issuers domiciled, or which exercise a significant part of their economic activity, in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. At least 75% of the Sub-Fund's assets will be invested in equity or equity-related securities (such as, but not limited to, ADRs and GDRs of the aforementioned issuers). Under normal market conditions, investment in debt instruments of any kind will not exceed 25% of the Sub-Fund's assets.

Omistukset

Viimeisin päivitys 31.10.2021
Eurooppa kehittyvät
83,05%
Aasia kehittyvät
7,92%
Euroalue
5,72%
Iso-Britannia
1,84%
Eurooppa pl. euroalue
0,75%
PJSC Lukoil
8,69%
Gazprom PJSC
8,01%
NOVATEK PJSC
7,58%
Rosneft Oil Co
6,34%
Sberbank of Russia PJSC
4,81%
TCS GRHLDG GDR-REGS SHS CLASS A
4,52%
United States of America4,42%
United States of America4,08%
X5 Retail Group NV GDR
3,99%
JSC VTB Bank
3,86%

Jakauma

  • Osakkeet99,1%
  • Lyhyt korko0,9%
*Yllä näkyvät kommentit on haettu shareville.fi:stä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa kommenttien sisällöstä.

Tarkempia tietoja

  • Morningstar rating
    2 stars
  • Kategoria
    Venäjä osakkeet
  • ISIN
    LU0272828905
  • Lainoitusaste
    70%
  • Kaupankäyntivaluutta
    EUR
  • Kaupankäynti
    Päivittäin
  • Vähimmäissijoitussumma
    15 EUR
  • UCITS
    Kyllä
  • Perustamispvm.
    31.1.2007
  • Avaintietoesite
  • Rahastoesite
    -

Salkunhoitaja

  • Päävastuullinen salkunhoitaja
    Peter Elam Håkansson
  • Salkunhoitajana alkaen
    31.1.2007
  • Osoite
    11, rue Sainte-Zithe
  • Puhelin
    +46 8 505 97 777

Vastuullisuus

Viimeisin päivitys 31.10.2021
Vastuullisuusluokitus
Artikla 8
Matala hiiliriski
Ei
Keskimääräinen hiiliriskiarvo
25,79
Altistus fossiilisille polttoaineille
35,13
Vastuullisuusrating
32,34
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 29.86
Ympäristö
10,00
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 8.81
Sosiaalinen vastuu
7,45
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 8.04
Corporate governance
6,86
0
100
Keskimääräinen rating kategorialle 7.8

Kulut

  • Juoksevat kulut2,17%
  • Josta hallinnointipalkkio1,75%
  • Tulosperusteinen palkkio-

Riski ja volatiliteetti

Viimeisin päivitys 31.10.2021
Liukuva1 v3 v5 v
Alfa9,5793,7751,438
Beta0,6880,8590,864
82,5587,82688,938
Sharpen luku2,5150,8270,658
Keskihajonta14,2624,4621,84