Nordnetin palvelussa on huoltokatko 28–29.3. Katkon aikana reaaliaikatalletukset, nostot ja sisäiset tilisiirrot eivät ole mahdollisia. Lue lisää.

East Capital Russia A EUR

Venäjä osakkeet
Kehitys 1 v- 17.72 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (27.3.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
62.89 EUR
1 pv muutos
- 4.55 %
Vertaa
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.17 %
Josta hallinnointipalkkio
1.75 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusarvo
70 %
Ea
East Capital Russia A EUR

The investment objective of the Russian Sub-Fund is to provide long- term capital growth through exposure to companies in Russia. The Sub-Fund will invest at least 50% of its assets in securities of issuers domiciled in Russia. The Sub-Fund may also invest in securities of issuers not domiciled in Russia but which exercise a significant part of their activity in Russia. The Sub-Fund may also invest up to one third of its assets in securities of issuers domiciled in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. At least 75% of the Sub-Fund's assets will be invested in equity or equity-related securities (such as but not limited to ADRs and GDRs of the aforementioned issuers). Under normal market conditions, investment in debt instruments of any kind will not exceed 25% of the Sub-Fund's assets.

ISIN
LU0272828905
Kategoria
Venäjä osakkeet
Lainoitusarvo
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
31. tammikuuta 2007
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Peter Elam Håkansson
Salkunhoitajana alkaen
31. tammikuuta 2007
East Capital Asset Management S.A.11, rue Sainte-ZitheL-2763 Luxembourg
+46 8 505 97 777http://www.eastcapital.com
Osakkeet
99.6 %
Lyhyt korko
10.8 %

Omistusten jakauma alueittain

Eurooppa kehittyvät 90.5 %
Iso-Britannia 3.6 %
Aasia kehittyvät 3.4 %
Latinalainen Amerikka 1.4 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Energia
29.2 %
Raaka-aineet
21.2 %
Rahoituspalvelut
16.0 %
Viestintä
10.5 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
6.8 %
Kiinteistöt
5.8 %
PJSC Lukoil
8.9 %
Tatneft PJSC Participating Preferred
6.8 %
SBERBANK OF RUSSIA
6.6 %
X5 Retail Group NV GDR
6.5 %
Gazprom PJSC
6.0 %
Yandex NV
4.3 %
Polyus PJSC
3.5 %
Halyk Bank
3.4 %
Novolipetsk Steel PJSC
3.2 %
Etalon Group
3.1 %
Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.Lue lisää