Invesco Asia Asset Allc A USD Acc
Yhdistelmä Aasia
Kehitys 1 v+ 5.24 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (20.1.2021) 30.22 USD
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1 pv muutos+ 1.38 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
75 %
Juoksevat kulut
1.66 %
Josta hallinnointipalkkio
1.25 %
Tulosperusteinen palkkio
In
Rahaston tavoitteena on pitkän aikavälin pääomankasvu ja tulojen saavuttaminen. Rahasto aikoo sijoittaa ensisijaisesti Tyynenmeren Aasian yritysten osakkeisiin ja velkainstrumentteihin. Rahaston määritelmän mukaan Tyynenmeren Aasia käsittää Intian niemimaan ja Australaasian mutta ei Japania. Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti sen tavoitteiden puitteissa eikä sitä ole sidottu vertailuindeksiin.
ISIN
LU0367026217
Kategoria
Yhdistelmä Aasia
Lainoitusaste
75 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
31. lokakuuta 2008
Avaintietoesite
Salkunhoitaja
Päävastuullinen salkunhoitaja
Chris Lau
Salkunhoitajana alkaen
12. marraskuuta 2019
Invesco Management S.A.37A Avenue JF KennedyL-1855 Luxembourg
(+353) 1 4398100http://www.invescomanagementcompany.luPitkä korko
44.4 %
Osakkeet
40.2 %
Lyhyt korko
9.7 %
Muut
5.7 %
Omistusten jakauma alueittain
Aasia kehittyvät 56.8 %
Aasia 43.0 %
Latinalainen Amerikka 0.1 %
Eurooppa kehittyvät 0.0 %
Omistusten jakauma sektoreittain
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
21.8 %
Teknologia
21.5 %
Viestintä
18.6 %
Rahoituspalvelut
15.2 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
7.8 %
Terveydenhuolto
7.2 %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
5.0 %
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share
4.7 %
Tencent Holdings Ltd
4.5 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.1 %
Samsung Electronics Co Ltd
3.2 %
JD.com, Inc. - American Depositary Shares
2.2 %
KOSPI 200 Future Dec 20
2.0 %
AIA Group Ltd
1.8 %
NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares
1.8 %