Estee Lauder Companies(EL)
(EL)
Q3-osavuosiraportti
37 päivää sitten‧1 t 2 min
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
200
Myynti
Määrä
25
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (USD)
-Haluamme muistuttaa, että osakemarkkinat sekä antavat että ottavat. Vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2023 Q4-osavuosiraportti | 18. elok. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2023 Q3-osavuosiraportti | 3. toukok. | |
| 2023 Q2-osavuosiraportti | 2. helmik. | |
| 2022 Yhtiökokous | 18. marrask. 2022 | |
| 2023 Q1-osavuosiraportti | 2. marrask. 2022 | |
| 2022 Vuosiraportti | 24. elok. 2022 |
Datan lähde: Morningstar, Quartr
Uutiset ja analyysit
Ei uutisia tällä hetkellä
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Q3-osavuosiraportti
37 päivää sitten‧1 t 2 min
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2023 Q4-osavuosiraportti | 18. elok. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2023 Q3-osavuosiraportti | 3. toukok. | |
| 2023 Q2-osavuosiraportti | 2. helmik. | |
| 2022 Yhtiökokous | 18. marrask. 2022 | |
| 2023 Q1-osavuosiraportti | 2. marrask. 2022 | |
| 2022 Vuosiraportti | 24. elok. 2022 |
Datan lähde: Morningstar, Quartr
Uutiset ja analyysit
Ei uutisia tällä hetkellä
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Shareville
Gleder meg til å kjøpe mer!Alltid bedre enn for sent, hehe. EL er litt skummel ja, men jeg overbetaler gjerne for sektoren. Mulig jeg bør diversifisere selskapsmessig, da. Skulle hatt noe mer luksus-orientert.- 23. toukok.23. toukok.Kjapp deg ned på HanFar nivå så jeg får noen gratis-analyser, EL!
Synes denne ikke påvirkes av tyngdekraften som de andre.. Med en fwd PE = 45 i følge Yahoo Finance, burde man vurdere et salg? Jeg elsker selskapet, men synes at aksjekursen er overkjøpt? Eller er vektspotensialet så stort at den fortjener en PE 45?
Fortjenesten dalte litt i høst grunnet covid i Kina og trøbbel med vareflyt. 50% opp til ATH. Bruttomargin på røfflig 75% Kina letter på covid tiltakene. Folk går trolig ut og sminker seg og dufter godt. Betaler en premium for et så sterkt selskap.
Estee Lauder Companies - Sminke inn i porteføljen? Estee Lauder Companies er et globalt selskap innen kosmetikk hvor de både produserer sminke, hårprodukter og parfymer. Selskapet er den nest største i verden innen denne sektoren etter L'Oréal. Markedsverdien ligger på ca. 85 mrd dollar. Dette er et selskap som har mye vekst og verdi i seg. De har mange kjente merkevarer som er populære blant kvinner: Aramis, AVEDA, Clinique, Tom Ford Beauty og M.A.C for å nevne noen. I lag med L'Oréal har Estee Lauder Companies alltid blitt priset til en premie og har alltid levert god avkastning til aksjonærene sine i flere tiår. Selskapet har gitt 90 % avkastning de siste 5 årene. Det er solide 18 % avkastning årlig. Estee Lauder Companies har også økt utbyttene sine hvert år siden 2009 justert for splitt i 2012. Under finanskrisen valgte selskapet å ikke øke utbyttene i 3 år, men de sank den heller ikke. Noe jeg som investor mener er solid. Estee Lauder Companies har en DAGR på ca. 11 % de siste 5 årene. Så til analysen: - Hva kan vi forvente av vekst? - Hvordan har de klart seg gjennom resesjoner tidligere? - Hvordan er selskapets marginer? - Utbyttehistorikk, er det plass for store økninger i fremtiden? - Hva er en god inngang for å starte en posisjon i EL? EL er ned 35,45 % YTD. Til sammenligning har verdensindeksen falt 16,3 %. Så EL er har underprestert sammenlignet med det brede markedet. Det er ikke rart for vekstaksjer eller rettere sagt høykonjunkturaksjer som denne faller når pessimismen har nådd markedet. Samtidig har EL også nedjustert sine prognoser for neste år med en rekke utfordringer. Kursmålene ligger mellom 206 - 280 USD. Av 26 analytikere er gjennomsnittlig EPS estimert til å ligge på 7,08 USD neste år (selskapet selv har guidet ned til 5,01-5,21 USD for neste år). Omsetningsveksten er estimert til å ligge på 9,9 %. EPS-veksten inn mot 2025 er estimert til å ligge på 16,91 %. Estee Lauder har en credit rating på A1 hos Moody's og A+ hos S&P Global ratings som er bra. Fremtidsutsiktene til EL er solid. Det ser ut som at Tom Ford oppkjøpet også kommer gjennom som vil styrke posisjonen til EL i dette tøffe markedet. På kort sikt så har EL noen utfordringer i forhold til Kinas nulltoleranse restriksjoner rundt Covid, inflasjon og en svakere forbruker i medium-high range produkter. De har klart å holde en tosifret organisk vekst i mange år nå. Mye takket være Midtøsten, Afrika, India og Stillehavsregionene hvor veksten har skutt i været i 2021. Selskapet har også nedjustert salgsguidingen sin med 19-17 % for neste år. De har nedjustert guidingen sin til EPS på 5,01-5,21 USD som tilsvarer en nedgang på 19-21 %. De forespeiler seg at negative valutaeffekter vil ta bort 0,44 USD av EPS. Payout-ratioen til selskapet ligger i underkant av 40 %. Yielden er på 1,21 %. Med ELs historikk med fokus på vekst og utbytter så er utbyttene trygge. Forretningsmodellen deres er solid, men svinger en del mer enn defensive konsumaksjer fra lav- til høykonjunktur. Utbytteøkningene vil fortsette og det er rom for vekst og større markedsandeler i emerging markets. Yielden ligger på det historiske snittet for de seneste 17 årene (1,15 %). EL handles til en trailing p/e på 35,7 og en forward p/e på 40,5. Historisk har aksjen ligget på p/e 31 de seneste 5 årene. Tar vi med tallene fra 2010 så er vi mer på en p/e 27. Dette er en aksje som fortsatt kan vokse og har en lojal kundebase. De aller fleste damer (beklager generaliseringen) vil kjøpe og fortsette å kjøpe sminke selv om det kniper i lommeboka. Kanskje ikke de dyreste produktene, men de mest "nødvendige". Jeg mener at aksjen ikke burde kjøpes til en p/e over 30. Kanskje til og med 28 for å være litt konservative. Ha i bakhodet at EL og LOR har blitt handlet til p/e 40 på 80-tallet o.l. Så p/e ekspansjoner kan forekomme i disse selskapene også. De har jo fantastisk moat som det fint heter. Gitt mørke skyer på kort sikt så tror jeg vi kan avvente bedre og mer edruelige priser på EL gitt deres seneste Q-rapport. Aksjen har en Beta på 0,96 så den følger volatiliteten på indeksene. Aksjen har med resten av markedet gått kraftig opp. Seneste måneden er den opp 13,53 %. Så la oss være konservative. EL er et selskap med mange års historikk, men veksten er tilstede og de sitter på gode verdier. Profit margin er dog i en skvis som forklarer hvorfor den har falt fra 19 % til 12,66 % i år. Likevel har de pricing power mot sine peers (se bort fra LOR). Price to FCF er på det høyeste samtidig som gjelden har også økt en del. Gitt at de vil få et fall i EPS på nær 20 % så vil det ta to år med normalvekst for å ta igjen det tapte når markedet snur. En forventet EPS-vekst for de neste 5 årene på 10 % mener jeg er rimelig. Basert på ELs egne tall og estimater for neste år på 5,21 USD EPS så får jeg en EPS på 9,35 USD i 2028. Tar vi for oss nyere snitt p/e får vi en kurs på (30): 280,5 USD Tar vi for oss en lengre snitt p/e får vi en kurs på (28): 261,8 USD Med dagens kurs på 239 USD så får vi 9 % avkastning på p/e 28 og 17 % avkastning på p/e 30 med dagens kurs. Det er lite avkastning for 5 år lang investering. Prisinngang for å få 10 % avkastning på EL med snitt p/e 30: 185 Prisinngang for å få 10 % avkastning på EL med snitt p/e 28: 175 Dersom EPS på 9,35 USD holder mål og EL velger å beholde payout-ratioen på 40 % så gir det et utbytte på 3,74 USD i 2028. Det gir en yield på 1,3 % på p/e 30 (280,5 USD) og en yield på 1,4 % på p/e 28 (261,8 USD). Yield ved et kjøp på 185 vil da være 2 % altså nesten doblet fra dagens nivåer på bare 5 år. Aksjen er altså et attraktivt kjøp på sub 185 USD nivåer. Jeg mener i hvert fall at det er greit å begynne å kjøpe da, men å kjøpe aksjen nå til en forward p/e på 40 gir ikke mening. Når det er sagt så kan markedet sende den ned helt til 160 dersom estimatene treffer og p/e holder seg på et historisk nivå. Dette er et av få aksjer som gjenstår å kjøpe i porteføljen min. Håper dere fant innlegget interessant. God advent. mvh HanFar
Intressant case, hade som en del av strategin förut att investera i bolag med hög andel kvinnlig konsumtion. Ett helt klart fullt fungerande och framgångsrikt koncept. Oriflame var största innehav i flera år innan de blev utköpta av ägarna, fick både fina utdelningar och bra betalt när bolaget löstes in. Glad att de blev inlösta i tid, då de var stora i länder som Ryssland och Turkiet. Fler bolag inom smink och kosmetik: https://www.avanza.se/aktier/temalistor/temalistor/skonhet-kosmetika.html- En "hold-forever-stock"?😊Da var analysen skrevet, vel bekomme!
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Q3-osavuosiraportti
37 päivää sitten‧1 t 2 min
Yhtiötapahtumat
| Seuraava tapahtuma | |
|---|---|
| 2023 Q4-osavuosiraportti | 18. elok. |
| Menneet tapahtumat | ||
|---|---|---|
| 2023 Q3-osavuosiraportti | 3. toukok. | |
| 2023 Q2-osavuosiraportti | 2. helmik. | |
| 2022 Yhtiökokous | 18. marrask. 2022 | |
| 2023 Q1-osavuosiraportti | 2. marrask. 2022 | |
| 2022 Vuosiraportti | 24. elok. 2022 |
Datan lähde: Morningstar, Quartr
Shareville
- Gleder meg til å kjøpe mer!Alltid bedre enn for sent, hehe. EL er litt skummel ja, men jeg overbetaler gjerne for sektoren. Mulig jeg bør diversifisere selskapsmessig, da. Skulle hatt noe mer luksus-orientert.
- 23. toukok.23. toukok.Kjapp deg ned på HanFar nivå så jeg får noen gratis-analyser, EL!
- Synes denne ikke påvirkes av tyngdekraften som de andre.. Med en fwd PE = 45 i følge Yahoo Finance, burde man vurdere et salg? Jeg elsker selskapet, men synes at aksjekursen er overkjøpt? Eller er vektspotensialet så stort at den fortjener en PE 45?Fortjenesten dalte litt i høst grunnet covid i Kina og trøbbel med vareflyt. 50% opp til ATH. Bruttomargin på røfflig 75% Kina letter på covid tiltakene. Folk går trolig ut og sminker seg og dufter godt. Betaler en premium for et så sterkt selskap.
- Estee Lauder Companies - Sminke inn i porteføljen? Estee Lauder Companies er et globalt selskap innen kosmetikk hvor de både produserer sminke, hårprodukter og parfymer. Selskapet er den nest største i verden innen denne sektoren etter L'Oréal. Markedsverdien ligger på ca. 85 mrd dollar. Dette er et selskap som har mye vekst og verdi i seg. De har mange kjente merkevarer som er populære blant kvinner: Aramis, AVEDA, Clinique, Tom Ford Beauty og M.A.C for å nevne noen. I lag med L'Oréal har Estee Lauder Companies alltid blitt priset til en premie og har alltid levert god avkastning til aksjonærene sine i flere tiår. Selskapet har gitt 90 % avkastning de siste 5 årene. Det er solide 18 % avkastning årlig. Estee Lauder Companies har også økt utbyttene sine hvert år siden 2009 justert for splitt i 2012. Under finanskrisen valgte selskapet å ikke øke utbyttene i 3 år, men de sank den heller ikke. Noe jeg som investor mener er solid. Estee Lauder Companies har en DAGR på ca. 11 % de siste 5 årene. Så til analysen: - Hva kan vi forvente av vekst? - Hvordan har de klart seg gjennom resesjoner tidligere? - Hvordan er selskapets marginer? - Utbyttehistorikk, er det plass for store økninger i fremtiden? - Hva er en god inngang for å starte en posisjon i EL? EL er ned 35,45 % YTD. Til sammenligning har verdensindeksen falt 16,3 %. Så EL er har underprestert sammenlignet med det brede markedet. Det er ikke rart for vekstaksjer eller rettere sagt høykonjunkturaksjer som denne faller når pessimismen har nådd markedet. Samtidig har EL også nedjustert sine prognoser for neste år med en rekke utfordringer. Kursmålene ligger mellom 206 - 280 USD. Av 26 analytikere er gjennomsnittlig EPS estimert til å ligge på 7,08 USD neste år (selskapet selv har guidet ned til 5,01-5,21 USD for neste år). Omsetningsveksten er estimert til å ligge på 9,9 %. EPS-veksten inn mot 2025 er estimert til å ligge på 16,91 %. Estee Lauder har en credit rating på A1 hos Moody's og A+ hos S&P Global ratings som er bra. Fremtidsutsiktene til EL er solid. Det ser ut som at Tom Ford oppkjøpet også kommer gjennom som vil styrke posisjonen til EL i dette tøffe markedet. På kort sikt så har EL noen utfordringer i forhold til Kinas nulltoleranse restriksjoner rundt Covid, inflasjon og en svakere forbruker i medium-high range produkter. De har klart å holde en tosifret organisk vekst i mange år nå. Mye takket være Midtøsten, Afrika, India og Stillehavsregionene hvor veksten har skutt i været i 2021. Selskapet har også nedjustert salgsguidingen sin med 19-17 % for neste år. De har nedjustert guidingen sin til EPS på 5,01-5,21 USD som tilsvarer en nedgang på 19-21 %. De forespeiler seg at negative valutaeffekter vil ta bort 0,44 USD av EPS. Payout-ratioen til selskapet ligger i underkant av 40 %. Yielden er på 1,21 %. Med ELs historikk med fokus på vekst og utbytter så er utbyttene trygge. Forretningsmodellen deres er solid, men svinger en del mer enn defensive konsumaksjer fra lav- til høykonjunktur. Utbytteøkningene vil fortsette og det er rom for vekst og større markedsandeler i emerging markets. Yielden ligger på det historiske snittet for de seneste 17 årene (1,15 %). EL handles til en trailing p/e på 35,7 og en forward p/e på 40,5. Historisk har aksjen ligget på p/e 31 de seneste 5 årene. Tar vi med tallene fra 2010 så er vi mer på en p/e 27. Dette er en aksje som fortsatt kan vokse og har en lojal kundebase. De aller fleste damer (beklager generaliseringen) vil kjøpe og fortsette å kjøpe sminke selv om det kniper i lommeboka. Kanskje ikke de dyreste produktene, men de mest "nødvendige". Jeg mener at aksjen ikke burde kjøpes til en p/e over 30. Kanskje til og med 28 for å være litt konservative. Ha i bakhodet at EL og LOR har blitt handlet til p/e 40 på 80-tallet o.l. Så p/e ekspansjoner kan forekomme i disse selskapene også. De har jo fantastisk moat som det fint heter. Gitt mørke skyer på kort sikt så tror jeg vi kan avvente bedre og mer edruelige priser på EL gitt deres seneste Q-rapport. Aksjen har en Beta på 0,96 så den følger volatiliteten på indeksene. Aksjen har med resten av markedet gått kraftig opp. Seneste måneden er den opp 13,53 %. Så la oss være konservative. EL er et selskap med mange års historikk, men veksten er tilstede og de sitter på gode verdier. Profit margin er dog i en skvis som forklarer hvorfor den har falt fra 19 % til 12,66 % i år. Likevel har de pricing power mot sine peers (se bort fra LOR). Price to FCF er på det høyeste samtidig som gjelden har også økt en del. Gitt at de vil få et fall i EPS på nær 20 % så vil det ta to år med normalvekst for å ta igjen det tapte når markedet snur. En forventet EPS-vekst for de neste 5 årene på 10 % mener jeg er rimelig. Basert på ELs egne tall og estimater for neste år på 5,21 USD EPS så får jeg en EPS på 9,35 USD i 2028. Tar vi for oss nyere snitt p/e får vi en kurs på (30): 280,5 USD Tar vi for oss en lengre snitt p/e får vi en kurs på (28): 261,8 USD Med dagens kurs på 239 USD så får vi 9 % avkastning på p/e 28 og 17 % avkastning på p/e 30 med dagens kurs. Det er lite avkastning for 5 år lang investering. Prisinngang for å få 10 % avkastning på EL med snitt p/e 30: 185 Prisinngang for å få 10 % avkastning på EL med snitt p/e 28: 175 Dersom EPS på 9,35 USD holder mål og EL velger å beholde payout-ratioen på 40 % så gir det et utbytte på 3,74 USD i 2028. Det gir en yield på 1,3 % på p/e 30 (280,5 USD) og en yield på 1,4 % på p/e 28 (261,8 USD). Yield ved et kjøp på 185 vil da være 2 % altså nesten doblet fra dagens nivåer på bare 5 år. Aksjen er altså et attraktivt kjøp på sub 185 USD nivåer. Jeg mener i hvert fall at det er greit å begynne å kjøpe da, men å kjøpe aksjen nå til en forward p/e på 40 gir ikke mening. Når det er sagt så kan markedet sende den ned helt til 160 dersom estimatene treffer og p/e holder seg på et historisk nivå. Dette er et av få aksjer som gjenstår å kjøpe i porteføljen min. Håper dere fant innlegget interessant. God advent. mvh HanFarIntressant case, hade som en del av strategin förut att investera i bolag med hög andel kvinnlig konsumtion. Ett helt klart fullt fungerande och framgångsrikt koncept. Oriflame var största innehav i flera år innan de blev utköpta av ägarna, fick både fina utdelningar och bra betalt när bolaget löstes in. Glad att de blev inlösta i tid, då de var stora i länder som Ryssland och Turkiet. Fler bolag inom smink och kosmetik: https://www.avanza.se/aktier/temalistor/temalistor/skonhet-kosmetika.html
- En "hold-forever-stock"?😊Da var analysen skrevet, vel bekomme!
Yllä olevat kommentit ovat peräisin Nordnetin sosiaalisen verkoston Sharevillen käyttäjiltä, eikä niitä ole muokattu eikä Nordnet ole tarkastanut niitä etukäteen. Ne eivät tarkoita, että Nordnet tarjoaisi sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Nordnet ei ota vastuuta kommenteista.
Tarjoustasot
Suljettu
Määrä
Osto
200
Myynti
Määrä
25
Viimeisimmät kaupat
| Aika | Hinta | Määrä | Ostaja | Myyjä |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Määräpainotettu keskihinta (VWAP)
-VWAP
-Vaihto (USD)
-Haluamme muistuttaa, että osakemarkkinat sekä antavat että ottavat. Vaikka osakkeisiin säästäminen on pitkällä aikavälillä tuottanut hyvin, tulevasta tuotosta ei ole takeita. On olemassa riski, että et saa sijoittamiasi varoja takaisin.
Välittäjätilasto
Dataa ei löytynyt
Uutiset ja analyysit
Ei uutisia tällä hetkellä
Tämän sivun uutiset ja/tai sijoitussuositukset tai otteet niistä sekä niihin liittyvät linkit ovat mainitun tahon tuottamia ja toimittamia. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen, eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Lue lisää sijoitussuosituksista.
Tunnusluvut
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Osinko/osake-
- EPS-
- Osinkotuotto/v-
- EPS-kasvu*-
- PEG-
*Perustuu ennusteeseen
Tilinpäätöstiedot
Ei tietoja.
Tietoa yrityksestä
Ei tietoa saatavilla.
- Yrityksen nimi-
- Toimitusjohtaja-
- Sähköposti-
- Verkkosivut-
- Pääkonttori-
- Osakkeiden lukumäärä-
- Markkina-arvo-
Tietoa instrumentista
- NimiEstee Lauder Companies
- ISINUS5184391044
- Sektori-
- Toimiala-
- TunnusEL
- Noteerauspäivä-
- Omistajia Nordnetissä-
- Lainoitusaste70%
- Vakuusvaatimus200%
- ShortattavaEi